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1、负责办理银行汇票、支票、电汇及承兑汇票的收款及付款工作；
2、负责到银行办理银行承兑汇票的贴现，妥善保管银行承兑汇票及空白单证；
3、负责保管支票、有价证券及法人印章，对承兑汇票等票据要登记备查帐。每日将报销单据与银行存款核对无误后，及时将单据交给复核人员；
4、根据制单人员编制的记帐凭证，认真核对并做好支票签发工作，同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全；
5、按月与银行核对各帐户存款余额，月末编制“银行存款调节表”，对未达帐项及时查明原因；
6、编制银行资金日报表、周资金使用情况、以及下周资金计划；报表及时整理归档；
7、完成领导交办的临时工作。
